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外汇交易的交割日是哪一天有哪些规则【热点生活】

发布时间:2019-06-11 04:19:17 阅读: 来源:电能表厂家

  即期外汇交易和远期外汇交易是有效的外汇市场中不可以缺少的组成部分。交割日(ValueDate)是指买卖双方将资金交与对指买卖双方将资金交与对方的日期1。那朋友们就要问了,即期和远期外汇交易的交割日是哪一天呢?有哪些规则?下面我们就一起来看看!

  最常见的远期外汇交易交割期限一般有1个月、2个月、3个月、6个月、12个月。若期限再长则被称为超远期交易。

  确定其交割日或有效起息日的惯例为:

  1、任何外汇交易都以即期交易为基础,所以远期交割日是以即期加月数或星期数。若远期合约是以天数计算,其天数以即期交割日后的日历日的天数作为基准,而非营业日。

  2、远期交割日不是营业日,则顺延至下一个营业日。顺延后跨月份的则必须提前到当月的最后一个营业日为交割日。

  3、“双底”惯例。假定即期交割日为当月的最后一个营业日,则远期交割日也是当月的最后一个营业日。

  即期外汇交易的交割日:

  大多数的外汇交易都是即时完成交易,即在2个营业日后完成交割。这是给予交易双方最短的时间,可以让他们完成交割细节的准备,以及因应时差问题等等。

  即期外汇交易交割日的规则:

  交割日必须是两种货币共同的营业日,交割日必须是两种货币共同的营业日,只有这样才能将货币交付对方,故其规则如下:

  (1)交割日必须是两种货币共同的营业日,至交割日必须是两种货币共同的营业日,少应该是付款地市场的营业日。少应该是付款地市场的营业日。

  (2)交易必须遵循“价值抵偿原则”,即一项交易必须遵循“价值抵偿原则”外汇交易合同的双方必须在同一时间进行交割,外汇交易合同的双方必须在同一时间进行交割,以免任何一方因交割不同而蒙受损失。免任何一方因交割不同而蒙受损失。

  (3)成交后的若不是营业日,则即期交割日必成交后的若不是营业日,须向后顺延。相关内容可访问希财网>>>>

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